We zien kansen in de leidende chipfabrikant Intel (tickersymbol INTC) dat in Amerika wordt verhandeld.
De koers is sinds medio 2021 fors gedaald vanaf een niveau van rond de $56. Pas in oktober vorig werd een bodem bereikt bij $24 waarna na een korte opleving begin dit jaar de koers opnieuw is teruggevallen naar $24. Daarmee heeft INTC een stevige dubbele bodem gezet.
Intel steeg vervolgens naar $37 en vormde begin augustus een dubbele top hard. Inmiddels consolideert Intel rond de $33.
We spelen in op een verdere stijging van Intel door middel van een september15 driepoot long: het schrijven van een put en het kopen van een callspread, waarbij de geschreven opties worden gebruikt om de investering te reduceren. Koers onderliggende waarde: $33,25.
Transactie:
We kopen (Open Buy): 1 INTC SEP15 33 Call @ $1,20
We schrijven (Open Sell): 1 INTC SEP15 36 Call @ $0,21
We schrijven (Open Sell): 1 INTC SEP15 32 Put @ $0,49
Voor deze affaire betalen we $0,50 maal 100 = $50.
Nieuwe positie:
Long: 1 INTC SEP15 33 Call
Short: 1 INTC SEP15 36 Call
Short: 1 INTC SEP15 32 Put
NB: Aantallen zelf te bepalen. De verstrekte trades zijn geen expliciet beleggingsadvies en hebben slechts een educatief karakter.
Wat houdt een Driepoot Long in?
Bij een Driepoot Long spelen we in op een koersstijging van het aandeel en kopen we daarbij 1 Callspread en tegelijkertijd schrijven we dan ook nog een out of the money put met dezelfde looptijd (expiratiedatum).
P&L Grafiek: Courtesy to https://beleggen.com/optiecalculator
Bij een stand van INTC ad $36 of hoger op 15 september-expiratie loopt deze affaire helemaal ‘vol’ en wordt dan de maximale winst van $250 ($300-$50). Break even point is: $33 +$0,50 = $33,50.
De koers moet daarentegen echter niet te ver wegzakken, want een september-expiratiekoers onder de $32 geeft een afnameplicht op $32 per aandeel. Iedere dollar onder dit niveau levert derhalve een extra verlies op van $100 per dollar daling.
Bij een expiratiekoers in augustus tussen $33 en $36 verliezen we de investering en blijft de schade dan beperkt tot de betaalde premie van $50.
NB: De verstrekte posities die wij hebben ingenomen zijn geen expliciet beleggingsadvies en hebben slechts een educatief karakter.
Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen!
OptieAcademy
Met een beperkt risico naar een optie-maal resultaat
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl