Het beursjaar 2014 is bijna ten einde en kan worden aangemerkt als relatief rustig, behoudens een aantal milde correcties in februari en oktober dit jaar. De optiepremies waren dit jaar dan ook zeer laag.
VIX
Als er weinig beweging is in de markt en de (optie)premies relatief laag zijn, schrijven (verkopen) we liever niet (sec) verre ‘out of the money’ opties. De risico’s wegen dan immers niet op tegen de ontvangen premies. OptieAcademy heeft een aantal optiestrategieën voor u waarmee u geld kunt verdienen in een markt met lage volatiliteit: werken met spreads.
Deze week krijgt u van OptieAcademy Gilead als Aandeel van de Week gepresenteerd.
Gilead Weekly
Gilead Sciences (Gilead in het kort) is grote Amerikaanse biotech-onderneming en is met tickersymbol GILD aan de Amerikaanse effectenbeurs NYSE genoteerd. Op de aandelen worden opties verhandeld.
Fundamentele analyseGilead:
Gilead Logo
Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat een groot aantal medicijnen ontwikkelt en verkoopt. De missie van Gilead is om de zorg te bevorderen van wereldwijde patiënten die lijden aan levensbedreigende ziekten, zoals HIV/AIDS, leveraandoeningen en kanker. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Californische Foster City en Gilead heeft verder nog vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific.
De sterke omzet van de medicijnen Viread (leveraandoeningen), Truvada en Atripla (HIV/AIDS) hebben Gilead Sciences tot een dominante speler gemaakt op de markt voor therapieën tegen HIV/AIDS. Deze blockbustermedicijnen hebben zeer hoge operationele marges, van soms wel 50%.
Gilead’s Complera en Stribild zien een toenemende vraag van de markt en verzekeraars. Dit zal Gilead helpen om het marktaandeel te behouden op het moment dat de eerste HIV-patenten aflopen in 2018. Daarnaast verbetert dit Gilead’s winstgevendheid, vooral dankzij Stribild dat Gilead’s HIV-medicijn is en een zeer grote winstmarge bevat.
Gilead Sciences heeft dus met diens gepatenteerde medicijnen een leidende rol in de behandeling van HIV en als deze patenten aflopen en de markt kleiner wordt, dan heeft Gilead alles in huis om een voortrekkersrol te vervullen bij de behandeling van hepatitis C.
Gilead is sinds de goedkeuring van Sovaldi, een peperduur medicijn ($1000 per stuk) tegen hepatitis C, behoorlijk aan het groeien en behoort nu tot de best verkopende (bio)farmaceutische bedrijven. Onlangs kwam Gilead nog wel negatief in het nieuws toen het in Amerika werd gedagvaard door Philadelphia’s Transportation Authority vanwege de torenhoge kosten van de medicijnen.
De waardering is bij een bedrijf met een marktkapitalisatie van boven de 100 miljard met een PEG van onder de 1 niet echt hoog te noemen, ondanks de al sterke koersstijging dit jaar.
Onderstaande grafiek geeft de omzet, de winstmarge en de omzet op kwartaalbasis weer.
Gilead Income Statement
De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden.
Gilead Sciences heeft vanaf de all time high van $116,83 in oktober wat gas teruggenomen en bereikte een dieptepunt van $98,37 in november. Vervolgens herstelde het aandeel, waardoor een hogere bodem werd gevormd ten opzichte van de eerdere bodem in oktober van $91,73.
Het aandeel vormde hierbij een opwaarts driehoekspatroon met hogere bodems. De kans achten we groot dat het aandeel de aanval wederom gaat inzetten op de all time high. Momenteel noteert het aandeel circa $105.
Het getuigt van kracht dat Gilead in een dalende markt stijgt. We vinden het aandeel dan ook een kerngezond aandeel en hebben onze kaarten op een stijging gezet. We hebben een aantal weken geleden een put geschreven voor december. Het stop-loss niveau leggen we onder de bodem van oktober op $91,73. Steun- en weerstandsniveaus Eerste weerstand: $109,37.
Tweede weerstand: $116,83.
Eerste steun: $98,37.
Tweede steun: $91,73.
OptieAcademy: Gezien de hogere bodem rond $100, achten we de kans op een verder stijging groot. We hebben reeds een put geschreven voor december om aandelen in het ergste geval met korting binnen te krijgen. We hebben de ingenomen positie exclusief aan de OptieAanbevelingen-abonnees gecommuniceerd.
Handel met OptieAcademy in valuta als een professional op vrijdag 19 december bij de Golfclub Kromme Rijn in Bunnik. De professionele valutatrader Aloys Mattijssen, waarmee we sinds eind jaren ‘80 op de optievloer hebben gehandeld, zal een sessie verzorgen. Hij handelt tegenwoordig in enkele grote valutaparen.
In het eerste deel van zijn sessie zal Aloys Mattijssen ingaan op de mentale en emotionele valkuilen van het handelen op de forex, money- en riskmanagement en hoe een gezonde balans tussen “Risk/Reward” verhouding te krijgen.
Het tweede deel zal bestaan uit de elementen waaraan een tradingplan moet voldoen en het tonen van een eigen tradingsysteem in MT4 met realtime praktijkvoorbeelden.
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl
Disclaimer Het OptieAcademy-team heeft een positie in Gilead (GILD). Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen
Deze week krijgt u van OptieAcademy PostNL als Aandeel van de Week gepresenteerd. PostNL is een Nederlands postbedrijf en staat met tickersymbol PNL aan de Amsterdams effectenbeurs genoteerd. Op de aandelen worden opties verhandeld.
Weekly Chart PostNL OptieAcademy
Fundamentele analysePostNL:
PostNL Hoofdkantoor OptieAcademy
PostNL is een Nederlands postbedrijf, dat sinds mei 2011 beursgenoteerd is na opsplitsing van TNT in PostNL en TNT Express. PostNL is door de rijksoverheid aangewezen als bedrijf dat is belast met het uitvoeren van de universele postdienst (UPD). PostNL is dus behoorlijk gebonden aan diverse regelgeving. Zo moet PostNL 5 dagen per week (dinsdag t/m zaterdag) post bezorgen en brievenbussen legen en minimaal 95% van de aangeboden post de volgende bezorgdag bezorgen.
Daarnaast moet PostNL minimaal 2000 dienstverleningspunten hebben en moet er binnen een straal van 500 meter een brievenbus zijn in woonkernen met meer dan 5000 inwoners. PostNL is tevens actief in België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië.
In totaal werken er bij PostNL Nederland 66.000 mensen, waarvan zo’n 22.000 postbezorgers in parttime dienst en 5.500 fulltime postbodes. Het aantal postbodes, wiens taak nu voornamelijk de voorbereiding van de postwijken is, is drastisch afgenomen.
Onderstaande grafiek geeft de omzet, de winstmarge en de omzet op kwartaalbasis weer.
PostNL Income Statement OptieAcademy
De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden.
PostNL is vanaf de top eind 2014 rond €4,50 aanzienlijk gedaald en bereikte begin november een dieptepunt onder €3. Sindsdien zette het aandeel een herstel in richting €3,40 alwaar het aandeel weerstand kan verwachten. De eerstvolgende belangrijke steun ligt bij €3,10. Het aandeel kan eveneens op weerstand stuiten bij €3,70 wat de high is van september. Momenteel noteert het aandeel circa €3,27. Hoewel van een krachtige stijging vooralsnog geen sprake is, zetten we in op een verder koersherstel, ook al vanwege de crossing van de koers door de opwaartse MA’s.
Bij doorbraak van de weerstand bij €3,40 kunnen we een verdere stijging verwachten richting de top van augustus rond €4. Met een stop-loss onder €2,81 voor de lange termijn belegger is dit een mooie risk/reward-ratio van ongeveer 1 op 1,6.
Steun- en weerstandsniveaus
Eerste weerstand: €3,40.
Tweede weerstand: €3,60.
Eerste steun: €3,10.
Tweede steun: €2,81.
OptieAcademy Optiestrategie: Gezien de positieve koersontwikkeling van PostNL van de afgelopen weken achten wij een haussepositie, middels bijvoorbeeld een driepoot long, een kansrijke strategie. Zodra we een geschikt instapmoment vinden, zullen we dit exclusief aan de OptieAanbevelingen-abonnees communiceren.
Handel met OptieAcademy in valuta als een professional op vrijdag 19 december bij de Golfclub Kromme Rijn in Bunnik. De professionele valutatrader Aloys Mattijssen, waarmee we sinds eind jaren ‘80 op de optievloer hebben gehandeld, zal een sessie verzorgen. Hij handelt tegenwoordig in enkele grote valutaparen.
In het eerste deel van zijn sessie zal Aloys Mattijssen ingaan op de mentale en emotionele valkuilen van forex-handelaren, money- en riskmanagement en hoe een gezonde balans tussen “Risk/Reward” te krijgen.
Het tweede deel zal bestaan uit de elementen waaraan een tradingplan moet voldoen en het tonen van een eigen tradingsysteem in MT4 met realtime recente praktijkvoorbeelden.
U krijgt inzicht in de valutahandel en handelsstrategieën die ervoor zorgen dat u met vertrouwen op de valutamarkt kunt opereren. Geld verdienen op de forex (valutamarkt) vereist goede handelsstrategieën, een goed money-management, een sterke mindset en een ijzeren discipline.
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft (nog) geen positie in PostNL. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
