Optiestrategie

Optie Trade van de Week: Gedekt geschreven Call op Gladstone Capital Corporation

Deze week reiken wij een optiestrategie aan op dividendaandeel Gladstone Capital Corporation (GLAD). GLAD heeft een market cap van ongeveer $579 miljoen en genereert op de huidige koers een dividendrendement van 7,6%, zijnde $0,165 per maand per aandeel.

We zien kansen in Gladstone Capital Corporation (tickersymbol GLAD), dat maandelijks dividend uitkeert. Gladstone Capital Corporation werd in 2001 opgericht als een van de eerste Business Development Company (“BDC”)-fondsen die zich concentreerden op het investeren in leningen aan bedrijven uit het lagere middensegment.

Optie Trade van de Week: Driepoot Short op Apple

We zien dalingspotentie in technologiereus Apple (tickersymbol AAPL) en zetten een neerwaarts gerichte trade op in de vorm van een Driepoot Short. Apple noteert momenteel net onder de top van augustus rond $175 en lijkt daarmee een dubbel top te maken. Het aandeel is qua waardering stevig geprijsd: een koers/winst verhouding van 29,8 en een dividendrendement van 0,5% lijken op een overwaardering te duiden.

De Forward P/E noteert 26,5=8 wat aan de hoge kant is. We spelen in op een daling richting de $160 door het opzetten van een driepoot short, oftewel het kopen van een putspread en het schrijven van een call op basis van Juni16 opties.

Optie Trade van de Week: Geschreven Put op Johnson&Johnson (JNJ)

JNJ is een Amerikaanse gezondheidsgigant met een market cap van $463 miljard en heeft momenteel een dividendrendement van 2,6%. Johnson & Johnson is bekend van een van de Covid19-vaccins. Daarnaast heeft deze onderneming een brede portfolio, varierend van smeersels, tandpasta, tandhygiene producten, zoals Listerine en andere gezondheidsproducten.

Dit dividendfonds is voor ons fraai om frequent puts te schrijven. We spelen in op een gematigde (opwaartse) beweging door het schrijven van een out of the money voor januari.

Wat houdt een geschreven put in?

Bij een geschreven put gaan we een gematigd directionele trade aan met de visie dat de koers van een aandeel gelijk blijft of gaat stijgen. Zelfs als de koers wat zou gaan dalen, dan hoeft dat geen probleem te zijn. In ons geval hebben we nog een marge van circa $6. Met een geschreven put gaan we een (potentiële) afnameplicht aan van 100 aandelen. In dit geval op $170 per aandeel.

Optie Trade van de Week: optie premie binnenharken met short strangle op CVM

We schrijven een strangle voor oktober het Amerikaanse biotechfonds Cel-Sci (tickersymbol: CVM). Let wel, dit is een zeer speculatief fonds dat actief is op het gebied van LEAPS technologie in een poging zo een immuuntherapie te ontwikkelen ter bestrijding van COVID-19. Omdat het fonds zeer speculatief is, zijn de premies aanzienlijk hoog. Dit is dus geen trade voor iemand met een zwak hart.

Transactie:
We schrijven (Open Sell): 2 CVM OCT16 30 Call @ $1 (ontvangen).
We schrijven (Open Sell): 2 CVM OCT16 5 Put @ $0,55 (ontvangen).
In totaal derhalve $155 per Short Strangle ontvangen.

Optie Trade van de Week: ratio putspread op Live Nation Entertainment

We zetten een ratio putspread op in Live Nation Entertainment (tickersymbol LYV). Charttechnisch bezien is het aandeel bezig met een forse downtrend sinds eind februari, waarbij de koers wel aanzienlijk is opgelopen vanaf de low rond $30. We spelen op een verdere daling in door het opzetten van een ratio putspread short met AUG-opties. NB) onze betalende abonnees hebben natuurlijk al eerder front-row deze affaire kunnen opzetten rond $47 met een investering van slechts $0,20 oftewel $20.

OptieAcademy

Met een beperkt risico naar een optie-maal resultaat

Categorie: Optiestrategie