Deze week heeft OptieAcademy gekozen voor de Nederlandse bierbrouwer Heineken als Aandeel van de Week. Dit is niet zonder reden: afgelopen vrijdag hadden BeursBulletin en OptieAcademy een gezamenlijke geslaagde dag Live Trading. Harm van Wijk, Harry Klip en Jan Robert Schutte schotelden de fanatieke deelnemers diverse setups en triggers voor.
Heineken Week
Tijdens de zoektocht naar kansen, kwam Heineken naar voren, waarna Harry Klip een driepootconstructie aan de deelnemers illustreerde. Heineken, dat een ‘marketcap’ van circa €30 miljard heeft, maakt deel uit van de Amsterdamse hoofdindex AEX. Vanaf de top rond €60 in mei 2013 daalde het aandeel meer dan 25% naar een low rond €44 in januari dit jaar. Momenteel noteert het aandeel €51,71 en zien we kansen voor een verdere stijging richting €56, met een stop-loss onder €48,50.
Deze week heeft OptieAcademy gekozen voor het Franse Vallourec als Aandeel van de Week. Vallourec, dat een ‘marketcap’ van circa €5 miljard heeft, maakt deel uit van de Franse hoofdindex CAC40. In 2013 behaalde Vallourec met 24.000 werknemers een omzet van €5,6 miljard.
Vallourec Daily OptieAcademy
Vanaf de top rond €50 in september 2013 daalde het aandeel bijna 30% naar een low rond €36 in februari dit jaar. Rond €36 heeft Vallourec een dubbele bodem gevormd. Momenteel noteert het aandeel €38,50 en zien we kansen voor een verder herstel. Afgelopen week hebben wij dan ook een longpositie ingenomen door puts te schrijven op Vallourec (we speculeren dus op een gematigde koersstijging danwel een vlakke koersontwikkeling). We hanteren een stop-loss onder €36 met een eerste waarschuwing zodra het aandeel onder €38 daalt. Ons minimale koersdoel is €44 en het tweede koersdoel €46.
Deze week heeft OptieAcademy gekozen voor een bijzondere ETF op de euro/dollar (tickersymbol FXE) als Aandeel van de Week. FXE is een goed verhandelbare Amerikaanse ETF die de euro/dollar volgt. Op Forexinfo.nl van Jelle Peters kunt u (binnenkort) ook analyses van OptieAcademy vinden.
PIIGS
We zullen de euro/dollar nader analyseren en die als basis nemen voor een mogelijke optiestrategie.
Afgelopen weekend ontvingen we van onze zeer bedreven deelnemer Jan van Dijk een leuke trading suggestie betreffende een covered short straddle op SBM Offshore, dus alle credits aan Jan.
Chart SBM Offshore OptieAcademy
De beurs staat weer boven de 400 puntengrens en SBM Offshore (SBMO) lijkt zich te herstellen van het debacle van 14 maart. De koers stabiliseerde zich met een RSI van 50 rond het huidige niveau van €13.
FPSO SBM Offshore
Jan van Dijk heeft de volgende Short Straddle op de gekochte stukken SBM Offshore opgezet:
Maximumwinst
Als het aandeel op expiratie van juli een koers heeft van €13, dan bedraagt het rendement €1,29 + €0,09= €1,38 gedeeld door de investering van €11,62 = 23,8%. Dit is op basis van 2 maanden, oftewel 71,4% op jaarbasis!! Dit is dan ook de maximumwinst.
Grafiek SBM Offshore
SBM
Break-even-point
Staat de koers veel lager dan dien je de aandelen af te nemen voor €13 per aandeel uit hoofde van de geschreven put en je hebt nog 100 aandelen long €12,91. De gemiddelde kostprijs bedraagt derhalve: (€12,91 [aankoopprijs aandeel] + 13 [uitoefenprijs short put] – €1,29 [ontvangen premie])/2 = €12,31. Vanaf het niveau van €12,91 is dit 5% wat mijns inziens wel te overzien is.
Noot van Harry en Jan Robert van OptieAcademy: deze positie zouden wij niet innemen, want onder de €12,31 zit je 200 delta’s long. We hebben evenwel al een andere longpositie in SBM Offshore staan: long december 11 call en daarop geschreven de mei 13 call. Deze gehele affaire staat op een winst van €124.
Mocht u de aangereikte affaire van Jan van Dijk interessant vinden, dan raden we u wel aan om met een mentale, danwel fysieke stop-loss te werken, b.v. onder de steunzone rond €12,36 (zie grafiek).
Wilt u ook de finesses leren van het optiebeleggen, kom dan naar onze Masterclass Opties op vrijdag 23 mei Diensten OptieAcademy of download hier de handleiding Handelen in Opties als een Professional: Diensten OptieAcademy
Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen.
Met vriendelijke groeten, OptieAcademy
Voor een optie-maal resultaat
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl
Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie inSBM Offshore. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Deze week heeft OptieAcademy gekozen voor de ETF SPDR S&P Biotech (tickersymbol XBI) als Aandeel van de Week. XBI is een Amerikaanse ETF die de biotech-sector volgt. Enkele van bekende en onbekende biotechfondsen zijn: Repligen Corp., Sarepta Therapeutics, Arena Pharmaceuticals, Gilead Sciences en Myriad Genetics.
XBI Weekly
Sinds de top rond $172,50 begin dit jaar is deze ETF circa 33% gedaald. Rond $120 lijkt XBI evenwel een bodem te hebben gevonden. Momenteel noteert XBI rond $124 en zien we kansen voor een longpositie. Een rebound richting ons minimale koersdoel $130 tot $135 achten we op korte termijn wel mogelijk en op lange termijn $145 tot $150.
