Vorige week hebben we aandacht geschonken aan Money Management: https://optieacademy.nl/algemeen/money-management-word-een-beter-belegger/ Dit is een zeer belangrijk aspect bij het beleggen, wat door veel beleggers wordt onderschat. Iedere ‘aap’ kan als het ware een positie innemen, maar het belangrijkste is natuurlijk wanneer de positie moet worden gesloten. Een transactie op de beurs, of je nu in aandelen handelt, opties, futures of andere producten, kent slechts drie uitkomsten: een winst, verlies of een ‘scratch’.
Revisiting An Income Strategy For General Electric
Since we are close to "21," I am looking at a bear put spread short term. Long term the business is a good investment and they are making wise choices. But for an income play we look shorter term. Buy a January 2013 put with a strike of '21' (priced at … Read more on Seeking Alpha
VIX – Options Volatility Sonar: Tuesday Recap
Yesterday, two large bullish spreads went off on the ISE market. At 10:36 the December 50-52.5 call spread was bought 2K times for a cost of 260K. Less than a min later the November 50-45 bull put spread was sold allowing the trader to collect 245K … Read more on Seeking Alpha
Iedere maand zetten wij een Iron Condor (IC) leunstoelaffaire in de brede Amerikaanse S&P500-index. De onderliggende waarde van de opties is de (mini)-future op de S&P500-index, waarvan de multiplier $50 bedraagt.
Grafiek S&P500
S&P500 Daily Chart
We hebben vanwege de lage volatiliteit deze affaire enkele maanden niet opgezet, maar we zien nu weer kansen, omdat volgens ons de grote correctie geweest is en met Thanksgiving Day we nu ook Black Friday overleefd hebben. Daarom nu voor de Dec expiratie zien we weer nieuwe kansen.
Een Iron Condor is een neutrale optiestrategie waarbij we speculeren op een fluctuatie binnen een bepaalde bandbreedte, in dit geval, S&P500-index future (ES). We schrijven zowel een call- als putspread.
Nieuwe leunstoelaffaire: Iron Condor S&P
Momenteel noteert ES 1399 punten. We zetten vandaag (26 November 2012) onderstaande Iron Condor voor dec 2012 op:
-1 ES C DEC 1475 $1,00(short)
+1 ES C DEC 1485 $0,60 (long)
-1 ES P DEC 1310 $2,80 (short)
+1 ES P DEC 1300 $2,20 (long) Totaal ontvangen: $1,00
De ES 1475/1485 callspread geven we op $0,40. Daarnaast schrijven we de ES 1310/1300 putspread en ontvangen $0,60. In totaal ontvangen we dus $1,00*$50 = $50 per Iron Condor.
Maximaal verlies
Het maximale verlies bedraagt $ 10 – $ 1,00 ( $9,00) als ES totaal uit de band springt, oftewel >= 1485 of <= 1300 expireert. De dec-expiratie vindt plaats op 21 dec 2012 en de contracten zullen cash worden gesetteld. Je krijgt dus geen index thuis geleverd, mocht ES onder 1300 expireren.
Maximale winst
Maximale winst tussen 1310 en 1475 punten: $50,
Leunstoel-affaire
Als ES tussen 1310 en 1475 punten fluctueert is er niets aan de hand en kunnen we rustig achterover leunen om de ontvangen premie in onze zak te steken.
Beleggers die $50 per affaire niet veel vinden, kunnen uiteraard meerdere contracten handelen. Wij vinden dit bedrag echter niet op straat: u misschien wel?
Risicomanagement en positiebewaking
Risicomanagement en positiebewaking is uiteraard is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het verlies niet te veel oploopt!
We houden deze positie dan ook nauwlettend in de gaten. Onder 1300 (en rond 1340 punten) ligt een steunzone. Rond 1474 punten ligt een weerstand. (zie grafiek).
Imtech een koopje? Volgens analisten van SNS Securities wel! De koers van Imtech is de laatste tijd veel te hard afgestraft zo stellen de analisten van SNS Securities. Wij van Optie Academy zien vooralsnog geen reden om gelijk ‘blind’ in Imtech te stappen, want de sterk dalende trend is nog steeds intact. Wij zien dan liever een opwaartse uitbraak nadat het aandeel is gestabiliseerd. Beleggers die het aandeel met interesse volgen en toch graag onze analyse wensen, zullen wij dan ook een mogelijke optiestrategie aanreiken.
Imtech income statement
Imtech houdt aan winstverwachting vast
De trading update die het bedrijf eerder deze week afgaf stelt de SNS analisten gerust. Het bedrijf stelde dat het vasthoudt aan haar winstverwachtingen (zowel door organische groei als door overnames).
Skip Raschke: Stock Trading Halts, Part 3
For those who follow contrary opinion strategy the vertical call spread would be the tactic for any stock halted based on negative news and the vertical put spread would be the tactic for any stock halted based on positive news. As always, average into … Read more on TheStreet.com
Abbott: Waiting To Buy This Healthcare Stock
If MACD starts to show a bullish signal and RSI (14) starts to increase toward 50, the middle line, investors can review the credit put spread options play as below to acquire ABT stock at a further discounted price if the options play fails to … Read more on Seeking Alpha
Cheap iPhone 5 Supplier Is Temporarily On Sale
I have a long bull put spread position on the stock even though I think the sentiment will remain negative in the short term, which I outlined the other day. Given that, I am looking for other plays as Apple figures out ways to meet the impressive … Read more on Seeking Alpha