Afgelopen maandag hebben we onderstaande driepoot opgezet voor maart.
| ASMI |
29,18 |
Gehandeld | |
|
-1 |
MCH Put |
27,50 |
0,27 |
|
1 |
MCH Call |
28,50 |
1,20 |
|
-1 |
MCH Call |
31,00 |
0,38 |
| Betaald |
0,55 |
Hoe is het de opgezette driepoot vergaan? Onderstaand de grafieken en tabellen van de driepoot, met dank aan
Beste (optie)belegger,
Hierbij ontvangt u de trades die we gisteren maandag 28 januari hebben gedaan:
| 28-jan | Driepoot | ||||
| ASMI | 29,18 | Gehandeld | Last | ||
| -1 | MCH Put | 27,50 | 0,27 | 0,27 | |
| 1 | MCH Call | 28,50 | 1,20 | 1,2 | |
| -1 | MCH Call | 31,00 | 0,38 | 0,38 | |
| Betaald | 0,55 | ||||
| Driepoot | |||||
| Walter Energy | 37,45 | Gehandeld | Last | ||
| -1 | MCH Put | 32,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 1 | MCH Call | 37,50 | 2,80 | 2,80 | |
| -1 | MCH Call | 42,50 | 1,10 | 1,10 | |
| Betaald | 0,70 |
Let wel: we hebben deze trades gisteren aan onze volgers op de mailinglist gecommuniceerd, omdat wij vinden dat u beloond mag worden dat u bent ingeschreven bij ons. Wilt u deze ook als eerste ontvangen, schrijft u zich gerust in (rechtsboven via de valkuilen).
Wij wensen je veel succes met het (optie)beleggen,
Jan Robert Schutte en Harry Klip
Optie Academy
Voor een optiemaal rendement
Walter Energy hebben wij dit weekend gekozen tot Aandeel van de Week. Vooral omdat het aandeel een mooi bodempatroon laat zien: een inverse head and shoulders-patroon. Bij een doorbraak van de weerstand rond $40 kunnen we een rally verwachten richting $52. Als we de naam Walter laten vallen, dan komt bij menigeen wellicht die spreekpop van Jeff Dunham (zie onderstaande video) bij zich op. Voor de liefhebber, even voor de ontspanning het filmpje en dan back to business…
De marktkapitalisatie van Walter Energy (tickersymbol WLT) bedraagt ongeveer $2,4 miljard, wat aangeeft dat het dus niet echt een grote speler is op de energiemarkt. De onderneming is onder meer actief op de gasmarkt, doet in kolen, antraciet, mijnbouw en metallurgische kolen. Het hoofdkantoor staat in Birmingham, Alabama USA. Voor meer info: http://walterenergy.com/
Deze bijdrage biedt inzicht in de Volatility Ranker van , met daaraan gekoppeld een update van onze driepootsuggestie ASMI. De Volatility Ranker doorzoekt alle optieseries uit de AEX en de AMX op Implied Volatility Index (IVIx).
Een hoge IVIx betekent dat de opties relatief duur zijn. Omgekeerd betekent een lage IVIx dat de opties relatief goedkoop zijn. Precies het inzicht in de relatieve prijsontwikkeling dat u nodig heeft voor uw beleggingsbeslissing. Principe: inzicht krijgen in de relatieve prijsontwikkeling van optieseries.
Beleggers gebruiken de Volatility Ranker om snel, zonder reken of tekenwerk te zien welke optieseries relatief hoog of laag geprijsd zijn.
Op 2 december 2012 hebben wij bij een koers van €26,95 ASMI als Aandeel van de Week betiteld: https://optieacademy.nl/optiestrategie/aandeel-van-de-week-asm-interessant/
Ruim 1,5 maand later en we staan ongeveer €2 hoger. Hoe is het vergaan met de driepoot? Onderstaand de grafiek van ASMI driepoot met dank aan http://www.finodex.com/ We zien aan de hand van de Volatility Ranker dat de implied vola van ASMI opties aan de relatief lage kant zijn. De Implied Volatility Index Percentiel bedraagt 14% (zie tabel), wat aangeeft dat het percentage van historische implied vola indices lager ligt dan actuele IV. Met een waarde van 14% zijn ASMI opties dus in absolute zin goedkoop zijn!
Op 2 december 2012 hebben wij bij een koers van €26,95 een optiestrategie aangereikt: Offensieve optietraders zouden een 26 short put/ long 27/32 call-driepoot op kunnen zetten in de februari-serie met €26,95 in de stukken.
De driepoot bestaat in dit geval uit een short FEB 26 Put @ 1,10 (je ontvangt dus 1,10) waarvoor een FEB 27/32 callspread kan worden gekocht @ 1,20 (1,50-0,30). Er wordt dus per saldo €10 (0,1*100) betaald, exclusief kosten.
De maximale winst van deze driepoot op ASMI bedraagt dus €490 (32-27-0,10 maal €100) als het aandeel in februari op of boven €32 expireert. In dit geval maak je dus een rendement van 4900% gerelateerd aan je investering. Afhankelijk van de margin die je moet aanhouden, varieert dit rendementspercentage.
Een negatieve keerzijde is er natuurlijk ook! Als ASMI fors wegzakt tot beneden de uitoefenprijs van de geschreven put ad €26,- loopt het verlies op: €100 per puntdaling. Tussen €26 en €27 heb je je ‘dubbeltje’ investering (lees €10) weggespeeld. Als ASMI wegzakt onder €26 dient dan de short put te worden teruggekocht.
Hoewel het nog niet heel erg hard gaat, loopt de positie wel in ons voordeel: de koers van ASMI bedraagt €28,88 en de driepoot staat momenteel op een ongerealiseerd resultaat van ongeveer €177.
Er zijn veel mensen die een (goede) trader te worden willen. Maar zoals u weet, het is niet zo eenvoudig! Elke dag krijgen wij e-mails van beleggers die me vertellen dat ze veel geld hebben geïnvesteerd in systemen, strategieën en cursussen. Daarnaast hebben zij vaak ontelbare uren voor hun handelsschermen doorgebracht om de charts te bestuderen…en toch hebben veel traders nog steeds moeite om te kunnen leven met hun trading activiteiten. Onderstaand tref je een 3-tal youtube filmpjes aan van de one million dollar trader, traders die zo van de straat zijn geplukt. Hoe je dus een succesvolle trader kunt worden.
Hoe kan het als heden ten dage er zoveel “deskundigen” en (zichzelf benoemde) “goeroes” zijn die bereid zijn om hun “trading geheimen” te delen voor slechts een paar euro’s of erger soms voor duizenden euro’s?
Wij weten niet hoe het u vergaat, maar wij krijgen vrijwel dagelijks e-mails over onwaarschijnlijk goede systemen die veel geld verdienen, b.v. “het nieuwe geheim systeem om het maken van geld”, trading robots en vele andere nieuwsbrieven die gouden bergen beloven.
Hier is de reden waarom meer beleggers meer dan ooit worstelen: ze worden besmet door een “mind-virus”. Een mind-virus is een ‘geïnfecteerde manier van denken’ die ervoor zorgt dat traders onbewust zelf-destructieve acties nemen. En de eerder bovengenoemde zelfbenoemde “beleggings goeroes” kunnen daar goed van profiteren. Natuurlijk zijn er ook goede beleggers en traders bij die verstand van zaken hebben.
De manier waarop de malafide goeroe’s mensen ‘leren’ een goede trader te worden is vaak niet de juiste. Echt succes blijft buiten het bereik van bijna iedereen – ongeacht hoe sterk je verlangen, hoe hard je werkt of welke middelen je hanteert. Het systeem wat wordt verkocht, hoeft niet bij jouw persoonlijkheid te passen.
Je zou denken dat uiteindelijk beleggers wakker, opstaan en zeggen: “He! Iedereen merkt toch dat dit niet werkt?” – Maar dat doen ze nooit, want ze zijn al gehersenspoeld door een multi-miljard euro industrie en zijn besmet door de ´mind virus.
Wilt u een trader worden en het succes, rijkdom en vrijheid die u wenst en verdient te bereiken, dan dien je een verschuiving te maken! Je zult dan je aanpak te wijzigen.
Stop in ieder geval met het geloven dat je een systeem kunt kopen waarmee je altijd geld vedrdient! Stop met het kopen “magic black-box-indicatoren” die u ‘beloven’te vertellen wat de volgende move van de markt wordt!
Stop met het kopen in de hype die “het antwoord op uw problemen hier, koop gewoon deze (online) cursus voor heel veel geld”.
Trading is een beroep of bedrijf. Het is een vak. En net als elk ander bedrijf moet er een planning zijn: trategische planning.
Systematische manier om winstgevende en succesvolle trader te worden
Normaliter geven wij geen tips, want ‘tips are for waiters’. Desalniettemin onderstaand een systematische manier om een (succesvolle) trader te worden:
Wil je een dag trader of een swing trader zijn? Wil je in aandelen, futures, forex of opties handelen? Wil je fundamentele analyse of technische analyse gebruiken? Vind je het leuk om te vertrouwen op grafiek patronen of op indicatoren?
Er is geen “goede” of “foute” methode bij het traden. Elke trader is anders. Voor sommige handelaren is day trading eenvoudig. Andere beleggers daarentegen, nemen liever geen snelle beslissingen en nemen liever de tijd om de grafieken te analyseren in de avond. Let op: Dit is waarschijnlijk de belangrijkste stap! – Dus zorg ervoor dat je weet wat trader je wilt zijn.
Er zijn duizenden winstgevende trading strategieën. Maar je moet een passende en winstgevende strategie zoek die bij je past. Je hebt b.v. snelle scalp strategieën en langzamere trendvolgende strategieën.
Zorg ervoor dat de trading strategie bij u past, anders zul je nooit de discipline hebben om je aan de regels van de strategie te houden.
Als je eenmaal de eerste twee stappen hebt voltooid, kun je nu in kaart brengen welke software en een welk trading platform je trading stijl en je trading strategie ondersteunt. Doe het niet andersom! Ik heb gehoord van veel handelaren die dan eerst hun software selecteren en vraag zich vervolgens afvragen waarom bepaalde indicatoren of soorten charts aanwezig zijn die de trading strategie vereist.
Vertrouw nooit een systeem, tenzij het je eigen is of dat je de vinger erachter kunt krijge. Je dient de trading strategie die je hebt geselecteerd om 3 redenen te oefenen:
Een trading strategie is ofwel trendvolgend of trend-fading (tegen de trend in). Met opties kun je overigens ook in zijwaartse markten geld verdienen. Tot op heden heb ik niet een “hybride”-strategie gezien.
Een trend-volgende strategie presteert goed in trending markten, maar heeft meer te verliezende trades in zijwaartse markten. Daarom is het belangrijk dat u de markt goed leest (d.m.v. charts b.v.) om vast te stellen of de markt gaat omhoog, omlaag of zijwaarts beweegt.
Het is een bewezen feit dat zonder de juiste money management u geld kunt verliezen, ondanks het feit dat je een winstgevende trading strategie volgt. Pas money management goe toe als je een professionele trader wilt worden. Larry Williams, heeft ooit $ 1.000.000 gemaakt van $10.000 binnen 12 maanden. Hij liet ooit weten dat hij het niet hebben gedaan zonder strikt money management. Eind 2012 hebben wij een 2-tal artikel geschreven met betrekking tot money management https://optieacademy.nl/algemeen/money-management-word-een-beter-belegger/
Stel je eigen handelsplan samen die bij je past. Dit belangrijke onderdeel komt onder meer aan bod bij onze masterclasses.
Een gesimuleerde account is niet hetzelfde als de handelen met echt geld omdat er dan emotie om de hoek komt kijken. Maar als je geen geld kunt verdienen op een paper trading account, dan is de kans is klein dat je wel geld gaat verdienen op een echt account! Neem de tijd voor het samenstellen van je plan.
Begin klein – en wordt stap voor stap groot! Besef wel dat het traden met echt geld anders is dan traden op een paper trading account. Zelfs als je 1 euro investeert, zul je merken dat je een emotionele binding hebt. Als je groter handelt, ga je ook toenemende emotionele druk ervaren. Het is belangrijk om dermate grote posities te hebben, waarbij je rustig slaapt. Ooit was er een handelaar van de vloer, die tegen ons stelde: “zo ik zit 20 FTI’s short, want dan slaap ik wat rustiger”.
Je kunt niet eeuwig klein blijven handelen, anders word je nooit groot! Wilt je een succesvolle trader te worden, dan zul je in de loop van de tijd posities moeten vergroten. Zonder het toepassen van juist money management kun je geld verliezen ondanks het feit dat het een winstgevende trading strategie is, dus zorg ervoor dat een solide beheer van geld van toepassing zijn op uw account te laten groeien.
Zoals u kunt zien, zijn er geen ‘short cuts’, oftewel korte routes die je snel geld zullen opleveren! Een woord van waarschuwing: bijmiddelen van verliesgevende posities is daarentegen de snelste weg naar het armenhuis! Dus verliesgevend bijmiddelen: Never!
Het is niet gemakkelijk om een (succesvolle) trader te worden. Het is hard werken. En wij zijn blij dat dat het geval is, omdat anders iedereen het zou kunnen. Trading is een vak. Het vereist hard werken, veel leren in de praktijk, dus met vallen en opstaan. Maar vooral: hanteer een systematische aanpak hoe je een succesvolle trader wordt.
Harry en ik zijn door de wol geverfde optiehandelaren, hebben jarenlang op de optievloer gehandeld als market maker en later als futurehandelaar. Zelfs met onze gecombineerde ervaring van meer dan 40 jaar, maken wij ook nog wel fouten. Dat hoort erbij: traden is een proces van vallen en opstaan, waarbij je alleen maar groeit. Het gaat erom dat je bottom-line geld verdient. Naar wij hopen, heeft dit artikel u geholpen.
Als u graag meer informatie over hoe u een trader worden wilt, blijf ons volgen en wellicht is een praktijkgerichten masterclass voor u geschikt: Diensten OptieAcademy Wij geven maandelijks masterclasses, variërend van 1 dag tot 3 dagen.