Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: een driepoot long op USO. Dit olie-ETF is met tickersymbol USO aan de Amerikaanse effecten- en optiebeurs genoteerd.
Het olie-ETF USO werd in 2006 gelanceerd is een speculatief ETF dat de Amerikaanse olie (WTI) volgt, alsmede een aantal andere olie-gerelateerde producten zoals heating oil, gasoline en natural gas. In dit ETF wordt veel gehandeld: gemiddeld per dag circa 43 miljoen ‘stukken’.
Technische Ichimoku Cloud Analyse USO
De koers van USO is sinds oktober vorig jaar meer dan gehalveerd en bereikte in februari een dieptepunt van $7,67. Sindsdien herstelde dit ETF krachtig en bereikte in juni zelfs een top van $12,45. USO zit al maanden gevangen in een driehoekspatroon met lagere toppen en hogere bodems. Hoewel we een test van het dieptepunt van april rond $9 niet uitsluiten, zien we zeker stijgingspotentieel voor de komende maanden richting de bovenkant van deze driehoek zijnde $12 tot $13.
Op dagbasis is er echter nog geen ‘golden cross’-koopsignaal gegenereerd. Daarvoor zullen de voortschrijdende gemiddelden Tenkan Sen-lijn (rood) en de Kinjun Sen-lijn (blauw) elkaar positief moeten kruisen. Ook is het niet fraai dat de koers onlangs aan de onderkant van de Ichimoku Cloud (hier de groene wolk) uitbrak. Een koers onder de Kumo (oftewel Cloud) geeft een ‘bearish’ sentiment aan. Steun kunnen we vinden op $8,99 en weerstand ligt op $11.
Wij zien de huidige zwakte als een mooi moment om in te spelen op een koersstijging met een driepoot long. Onderstaand volgt een nadere toelichting.
Steun- en weerstandsniveaus
Eerste steun: $8,99.
Tweede steun: $7,67.
Eerste weerstand: $11.
Tweede weerstand: $11,79.
Inspelen op een stijgende oliemarkt met een Driepoot Long USO
Er kan worden ingespeeld op een stijgende oliemarkt met het kopen van een driepootlong op USO voor april:
Transactie:
Kopen (Open Buy): 1 USO APR 10,50 Call @ $0,75 (betalen).
Schrijven (Open Sell): 1 USO APR 13 Call @ $0,25 (ontvangen).
Schrijven (Open Sell): 1 USO APR 8,50 Put @ $0,50 (ontvangen).
Toelichting Totale investering: $0
We reiken een driepoot long aan met april-series. Per saldo bedraagt de investering $75-$25-$50=$0 oftewel ‘even money’. Verlies wordt geleden bij een expiratiekoers onder de geschreven put-uitoefenprijs van $8,50. Als u het risico van een (forse) daling te groot vindt, dan kunt u desgewenst nog 1 lagere put eronder kopen als dekking. Dit kost uiteraard geld, wat ten koste gaat van het rendement.
Totale investering: $0
We reiken een driepoot long aan met april-series. Per saldo bedraagt de investering $75-$25-$50=$0. Verlies wordt geleden bij een expiratiekoers onder de geschreven put-uitoefenprijs van $8,50. Als u het risico van een (forse) daling te groot vindt, dan kunt u desgewenst nog 1 lagere put eronder kopen als dekking. Dit kost uiteraard geld, wat ten koste gaat van het rendement.
Risico onder $8,50
Het risico ligt duidelijk aan de onderkant (vanwege een potentiële afnameplicht) bij een koersdaling onder $8,50. Wij vinden dit risico acceptabel, want rond $9 ligt al een steunniveau. Wel is er margin nodig vanwege de geschreven put.
Maximale winst: $250
De maximale winst bedraagt $250 bij een expiratiestand van april op of boven de $13.
Verlies bij koersdaling onder uitoefenprijs put
Voor iedere geschreven put optie bedraagt het verlies $100 per dollar-daling onder $8,50. Op een expiratiekoers van bijvoorbeeld $7 bedraagt het verlies dan $150. Als u het risico van de sec geschreven put optie te groot vindt, dan kunt u uiteraard ook een lagere put onder de geschreven $8,50 put kopen om het risico te limiteren. Dit gaat uiteraard wel ten koste van het rendement.
Altijd stop-loss hanteren
We adviseren altijd om een stop-loss te hanteren, oftewel bepaal een niveau waaronder u beslist de geschreven put optie terugkoopt, om zo uw risico te beperken. Dat kan zijn door een (mentaal) stoploss-niveau te bepalen, bijvoorbeeld bij een doorbraak van het steunniveau rond $9. U hoeft de gehandelde opties uiteraard niet tot het einde van de looptijd aan te houden. U kunt iedere beursdag altijd uw opties sluiten, mocht uw visie opeens veranderen.
Opleidingstraject Opties: 1ste maand op proef
We zijn ons ervan bewust dat het handelen in opties niet eenvoudig is. Vandaar dat wij speciaal voor beleggers met weinig tot geen optie ervaring een Opleidingstraject Opties hebben ontwikkeld, dat in december van start gaat. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en u kunt 1 maand op proef deelnemen. Inschrijven is mogelijk tot 1 december!
Dit is een exclusief coachingsprogramma, waarbij u wordt begeleid door ervaren optiehandelaren. Aan de hand van seminars, webinars, persoonlijke sparringssessies en case studies, gaan we aan de slag om van u een betere optie belegger te maken.
Voordelen Opleidingstraject Opties
- Coaching door professionele optiehandelaren
- Tevredenheidsgarantie: U kunt zonder kosten binnen 1 maand opzeggen
- Individuele begeleiding
- Kleine groep tot 12 personen voor ‘optiemale’ begeleiding
- Praktijkgericht, vanuit de basis
- Veilig leren optie beleggen
- Grote verliezen vermijden, valkuilen omzeilen
- Winstgevende optiestrategieën toepassen
- Met gecalculeerd risico winst behalen
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: https://optieacademy.nl/opleidingstraject-opties/
Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen!
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl
Website: https://optieacademy.nl/
Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft (nog) geen positie in USO. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.