Deze week krijgt u van OptieAcademy optie premie ophalen met een short strangle op Starbucks als Optie Trade van de Week gepresenteerd.
Starbucks is met tickersymbol SBUX aan de Amerikaanse effecten- en optiebeurzen genoteerd.
Categorie: Optiestrategie
OptieAcademy maakt beginnende en gevorderde beleggers betere optie beleggers. OptieAcademy biedt opleiding,coaching en optie aanbevelingen. In deze categorie optiestrategie treft u artikelen aan over optie strategieën.
Optie Trade van de Week: 275% rendement met put butterfly Delta Airlines
Deze week krijgt u van OptieAcademy een put butterfly op Delta Airlines als Optie Trade van de Week gepresenteerd. Delta Airlines is met tickersymbol DAL aan de Amerikaanse effecten- en optiebeurs genoteerd.
Fundamentele analyse Delta Airlines:
Het Amerikaanse Delta Airlines (NYSE: DAL) is één van de grootste vliegmaatschappijen ter wereld. Delta Airlines vliegt naar ruim 300 bestemmingen in meer dan 60 landen en verzorgt dagelijks 5.400 vluchten. Jaarlijks vervoert Delta Airlines meer dan 179 miljoen passagiers. De onderneming heeft 80.000 medewerkers in dienst en behaalt daarmee een jaaromzet van bijna $41 miljard. Delta Airlines heeft een vloot van circa 800 vliegtuigen en maakt deel uit van de luchtvaartalliantie Sky Team, waar Air France en KLM ook deel van uitmaken. Op 15 juli komt Delta Airlines met de kwartaalcijfers. Meer informatie vindt u op de corporate website van Delta Airlines: http://ir.delta.com/
Optie Trade van de Week: 248% rendement met call spread op Vopak
Deze week krijgt u van OptieAcademy 248% rendement met een call spread op Vopak als Optie Trade van de Week gepresenteerd.
Vopak is met tickersymbol VPK aan de Amsterdamse effecten- en optiebeurs genoteerd.
Fundamentele analyse Vopak:
Vopak (VPK) maakt deel uit van de AEX-index en is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak exploiteert circa 80 terminals met een totale opslagcapaciteit van meer dan 30 miljoen kubieke meter in 29 landen. Op 21 augustus komt Vopak met halfjaarcijfers. Meer informatie vindt u op de corporate website van Vopak: https://www.vopak.com/investors
De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden.
Kengetallen:
– Marktkapitalisatie: €5,9 miljard.
– Omzet (2014): €1,349 miljard.
– Dividendrendement: 2%.
– Koers/winst-verhouding (ttm): 23,89.
– PEG (koers/winst/groei)-ratio: 4,2.
De ‘PEG ratio’ wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door het groeipercentage van de winst-op-jaarbasis. Stelregel: hoe lager de ‘PEG-ratio’, hoe beter.
Daggrafiek Vopak
Vopak testte in mei de €43 steunzone en herstelde vervolgens sterk. Rond €47 vormen de dalende 40- en 47-daags exponentiële moving averages een zware weerstand (zie grafiek). De 10- en 20-daags exponentiële moving averages vormen rond €45 steun. Wij verwachten dat het aandeel de komende tijd de stijgende trend gaat voortzetten, al zal de weerstand van €47 nog wel overtuigend doorbroken moeten worden. We hanteren een koersdoel van minimaal €50. We zitten al enige tijd ‘long’ in het aandeel middels een call spread die we onderstaand zullen toelichten. Een stop-loss hanteren we evenwel bij een doorbraak van de steun rond €43.
Steun- en weerstandsniveaus
Eerste weerstand: €47.
Tweede weerstand: €49.
Eerste steun: €45.
Tweede steun: €43.
We hebben de 44/48 call spread voor augustus gekocht in Vopak. Onze trade zullen we verderop uitleggen. We hebben deze trade uiteraard exclusief en als eerste aan onze OptieAanbevelingen-abonnees gecommuniceerd.
Onze trade luidde:
“We kopen 1 augustus call spread in Vopak.
Toelichting:
In het Nederlandse AEX-fonds Vopak (tickersymbol VPK) kopen we een augustus call spread. Vopak is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag en is gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak is vanaf de top in april 19% gedaald en heeft steun gevonden rond €42,90. Door een 44/48 call spread te kopen voor augustus kunnen we met een beperkte investering profiteren van een herstel. De winst wordt wel afgetopt vanwege de geschreven call met uitoefenprijs 48. De maximale winst bedraagt €285 zijnde €400 minus de investering van €115. Zo kan toch een rendement van ongeveer 250% worden gemaakt. Huidige koers Vopak: €43,16.
Bestaande positie:
Geen.
Transactie:
We kopen (Open Buy): 1 VPK AUG 44 Call @ €1,70 (betalen).
We verkopen (Open Sell): 1 VPK AUG 48 Call @ €0,55 (ontvangen).
Nieuwe positie:
Long: 1 VPK AUG 44 Call.
Short: 1 VPK AUG 48 Call.”
Beperkte investering: we hebben voor de VPK AUG 44/48 call spread €1,70 minus €0,55 betaald, oftewel €1,15 per call spread.
Break even niveau ligt op: €44 + €1,15 = €45,15. Op dit punt hebben we geen verlies en geen winst.
Maximale winst bedraagt: €285, oftewel 248% op de investering. De maximale winst wordt bereikt als het aandeel op expiratie (de derde vrijdag van augustus) €48 of hoger noteert.
Waarom een call spread?
De call spread die we hebben opgezet, is een zogenaamde debit spread. Bij deze spread hebben we een premie betaald van €1,15*100 = €115.
Het idee is om met een kleine positie in te spelen op een verwachte koersstijging, waarbij het winstpotentieel zeer groot is, namelijk €275 oftewel 248% op de investering.
In ons unieke Opleidingstraject Opties leert u interessante en winstgevende optie strategieën toe te passen, zoals de toegelichte call spread. Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard een e-mail sturen.
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl
Website: https://optieacademy.nl/
Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie in Vopak. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Optie Trade van de Week: 567% rendement met put spread op The Travelers Companies
Deze week krijgt u van OptieAcademy een put spread op The Travelers Companies als Optie Trade van de Week gepresenteerd.
The Travelers Companies is met tickersymbol TRV aan de Amerikaanse effecten- en optiebeurs genoteerd.
Optie Trade van de Week: Aperam met korting kopen via geschreven put optie
Deze week krijgt u van OptieAcademy Aperam met korting kopen via een geschreven put optie als Optie Trade van de Week gepresenteerd. Aperam is met tickersymbol APAM aan de Amsterdamse effecten- en optiebeurs genoteerd.
Fundamentele analyse Aperam:
Aperam behoort tot de 6 grootste roestvaststaalproducenten ter wereld. Het heeft zes fabrieken in België, Frankrijk en Brazilië en heeft bijna 10.000 werknemers. Aperam is een afsplitsing van staalgigant ArcelorMittal en staat sinds januari 2011 genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdam, Luxemburg en Parijs. Naast Aperam zijn ook het Finse Outokumpu en het Spaanse Acerinox actief in Europa als producent van roestvast staal.