Veel traders c.q. beleggers worstelen ermee om consistente winsten te maken en ook nog langdurig winstgevend te handelen. En dus blijven ze op zoek naar een andere strategie, een ander systeem, een ander (automatisch) handelsprogramma of zomaar één of andere ‘holy grale’ die simpelweg niet bestaat!
Vaak komt het erop neer dat veel traders veel te veel (onnodige) tijd en geld spenderen aan strategieën, ebooks, indicatoren en (flut)cursussen of veel te dure seminars (van duizenden euro’s). Uiteindelijk komt het er dan op neer dat dergelijke beleggers geen geld meer hebben om te traden.
€10.000 geïnvesteerd in beleggingsweekend voor niets
We zullen geen namen noemen, maar onlangs kwamen we iemand tegen die niet minder dan €10.000 had betaald voor een beleggingsweekendje, waarbij je een ‘kant en klaar’-systeem kreeg en een ‘no risk’-cursus kreeg om winstgevend te beleggen. Er is natuurlijk geen ‘free lunch’, niet op de markt en niet in de praktijk.
Het kwam erop neer: de aanbieder van dit pakket verdiende inderdaad ‘no risk’. Toen we vroegen of die deelnemer interesse had om bij ons als zijnde ex-market makers een Masterclass van €297 te volgen, toen bleek dat zij inderdaad geen geld meer had om te beleggen, laat staan om een Masterclass te volgen.
Harry en ik distantiëren ons zeker van dit soort praktijken: we zijn jongens vanuit de praktijk voor de praktijk. Uiteraard kosten onze masterclasses ook geld, maar die zijn betaalbaar en het belangrijkste: wat haal je als deelnemer/belegger eruit. De opbrengsten zijn natuurlijk nog veel belangrijker dan de kosten.
Niet system- en seminarhoppen
Maar zoals u wellicht weet, als je het buiten jezelf zoekt en systeem blijft ‘hoppen’ en je eigen zwaktes niet gaat verbeteren, zal het probleem niet worden opgelost!
Verbeter je trading binnen 24 uur in 3 stappen
Wij willen je in ieder geval 3 stappen aanreiken om je trading (beleggingen) te verbeteren. Door deze stappen te volgen, zouden je resultaten drastisch kunnen verbeteren en wellicht zelfs binnen 24 uur!
Stap 1: Hou je trades bij
Of je nu op een ‘paper account’ aan het traden bent of met echt geld: het is belangrijk om je trades bij te houden in een logboek.
Succesvolle traders behandelen hun trading activiteiten als ware het een onderneming. Je kent wellicht het gezegde: ‘If you don’t know your numbers, you are out of business’.
Bij het traden/beleggen geldt precies hetzelfde: weet wat je positie is en weet waar de risico’s (en kansen) liggen. Als je een business hebt, wil je natuurlijk weten waarom je geld verdient of verliest.
En indien je geld verdient, wil je natuurlijk weten waarom (of hoe) je geld verdient, zoals welke producten of diensten de hoogste winstmarge hebben, welke producten en diensten het beste verkopen, enzovoorts. Als je daarentegen geld verliest in je onderneming, moet je natuurlijk weten waarom.
Hetzelfde geldt ook bij het beleggen en traden. Het beste is om nauwkeurig je trades bij te houden, want dan kun je zien wat je doet, waarom en wat er goed en fout gaat. Want: meten is weten en gissen is missen.
Wat bij te houden?
- Datum van transactie. Bijvoorbeeld vrijdag 17 mei 1 FTI Long @ 368.
- Entry-prijs en soort markt en aantal: registreer de aankoop/verkoopkoersingangprijs. (Open Buy) 1 FTI Long @ 368.
- Entry tijd en soort markt en aantal: Registreer de tijd van positie inname. 14:30 uur.
- Exit-prijs: Registreer de prijs van positiesluiting. Registreer winst of verlies. Close sell 1 FTI @ 369. Winst 1*200= €200.
- Exit tijd: Registreer de tijd van positiesluiting. 14:45 uur.
- Gehanteerde strategie: welke strategie volgde je? En handelde je volgens plan of juist niet?
- Opmerking: noteer in het opmerkingsveld bijzonderheden, bijvoorbeeld stoploss gehaald, dus uitgestopt. Of target behaald.
- De beste manier om uw trades te registreren zou in een spreadsheet kunnen zijn, omdat u dan gemakkelijk uw trades kunt analyseren.
Stap 2: Analyseer je trades
Nu komt het plezierigste (en leerzaamste gedeelte): analyseer de gedane trades goed. Dit om te constateren waarmee je geld verdient, hoe je handelt en ook minstens zo belangrijk: constateren bij welke trades en waarom je geld verliest.
Zijn er zeker bijvoorbeeld bepaalde markten waarin je geld VERDIENT? Zijn er markten waarin je consequent geld VERLIEST? Zijn er bepaalde tijden van de dag toen die u maakt/verliest geld?
Zijn er bepaalde dagen van de week dat je geld verdient? Welke dagen van het week verliest u geld.
Kijk eens naar uw winsten en verliezen. Zijn er GROTE verliezen die opvallen? Zo ja kijk eens naar uw commentaar. Hadden deze verliezen vermeden kunnen worden? Zijn er bepaalde strategieën die u geld kosten of zijn er strategieën waarmee u geld verdient?
Handelt u volgens uw plan? Merkt u op dat telkens als u niet uw plan volgt, u meer verliezen heeft dan normaal?
Wanneer bepaalde patronen zichtbaar zijn, waarmee u geld verliest, dan kunt u vlug uw handelsplan aanpassen. Of juist winstgevende patronen uitbuiten, verbeteren.
Stap 3: Pas eventueel je handelsplan aan
Gebaseerd op de analyses van de trades die je in stap 2 hebt gedaan, pas eventueel je handelsplan aan. Als je bijvoorbeeld geld tijdens de ochtendsessies verdient, maar je verliest vervolgens ‘s middags, trade dan alleen in de ochtenden.
Stel dat je de AEX-index handelt, de Bund, Eurostoxx50 en daarmee geld verdient, maar je constateert dat je bijvoorbeeld met zilver en goud verliest! Ga dan niet of kleiner in laatstgenoemde commodities handelen..
Stel dat je wel geld met Strategie #1 (trendvolgend) en Handelsstrategie #2 (opties) verdient, maar je verliest voornamelijk geld met Strategie #3 (futures). Dan is het verstandig om in ieder geval kleiner of niet in futures te handelen, danwel je meer te bekwamen in futures.
Persoonlijke ervaring
Een persoonlijke ervaring: toen ik van de vloer (optiebeurs) naar schermenhandel overging, miste ik het ‘gevoel’ wat je altijd kreeg in de open outcry trading.
Het kostte enige maanden om me aan te passen, maar ik kon terugvallen op mijn kennis en kunde op het gebied van charts. In combinatie met optiekennis, kon ik lucratieve optiestrategieën toepassen. Later handelden Harry en ik ook in obligatiefuturespreads en hebben we elkaar weer otmoet en startten we Optie Academy.
Op deze wijze konden we onze expertise en jarenlange optie-ervaring (samen ruim 40 jaar) aanwenden: enerzijds voor eigen trading en anderzijds om kennis over te dragen aan particuliere beleggers en bedrijven.
Te korte stops
Uit mijn tradinganalyses bleek dat ik bijvoorbeeld de stop-losses te krap heb gehanteerd: gevolg is dus dat ik werd uitgestopt met klein verlies, maar de grote moves miste. Nadat ik de stop-lossniveaus iets ruimer legde, werden mijn trades ook winstgevender.
Te korte tijdshorizon
Ook kwam naar voren dat ik te vaak een te korte tijdshorizon hanteerde. Door een iets grotere tijdshorizon erbij te nemen, kreeg ik meer inzicht in de grote lijn. Met als gevolg dat ik de koersdoelen ook ruimer stelde, dus langer winst liet lopen.
Tot op heden zijn we zeer verrast hoeveel beleggers en traders geen traders logboeken bijhouden. Dus dan kunnen ze niet de sterke en zwakke punten van zichzelf analyseren. Dan weten ze niet wat hun winsten veroorzaakt en wat hun verliezen veroorzaakt.
Dus of je nou in het ‘echie’ trade, op papier of op een simulatie-account en je houdt de trades prima bij, dan zit je op een goudmijn: want dan heb je een schat aan informatie.
Indien je de bovenstaande stappen volgt, dan kun je al op zeer korte termijn je resultaten verbeteren: binnen 24 uur. Het is dus een kwestie van uren! Hou jij nauwkeurig je trades bij?
Heb je je trades goed geanalyseerd? Zoniet, dan weet je wat je te doen staat! In ieder geval een traders-logboek bijhouden. Dit alleen is weliswaar nog niet voldoende om een goede belegger/trader te worden, maar het is in ieder geval een flinke stap in de goede richting.
Tijdens onze Masterclasses komen niet alleen (optie)strategieën aan bod, maar ook money management en (de juiste) mindset.
De eerstvolgende Masterclass is Opties Advanced in Maarsen: meer info Diensten OptieAcademy
Testimonial van deelnemer Peter Bartelds
De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.
Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen. Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.
Met vriendelijke groet,
Innodura
Taking care of durable energy
Peter Bartelds
T: 079-8891883
Prettig weekend,
Jan Robert Schutte en Harry Klip
Optie Academy