27nov

Optie Trade van de Week: Short Strangle op oliefonds Phillips 66

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: een Short Strangle op oliefonds Phillips 66. Phillips 66 is met tickersymbol PSX aan de Amerikaanse effecten- en optiebeurs genoteerd.
psx-weekly

Phillips 66 is een Amerikaans oliefonds dat in 2012 werd afgesplitst van ConocoPhillips. De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden.

Phillips 66 logo

Kengetallen:
– Marktkapitalisatie: $44,2 miljard.
– Omzet: $84,3 miljard.
– Netto-winst: $4,2 miljard.
– Dividendrendement: 2,97%.
– Koers/winst-verhouding (forward): 15,7
– Aantal werknemers: 14.000.
– PEG (koers/winst/groei)-ratio: n.v.t.

De ‘PEG ratio’ wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door het groeipercentage van de winst-op-jaarbasis. Stelregel: hoe lager de ‘PEG-ratio’, hoe beter.

institutional-holdings-psx

Bovenstaande tabel opgesteld door Market Realist laat de institutionele belangen zien in oliefondsen, waaronder in Phillips 66 (PSX). Het hoge belangpercentage van 69 in PSX geeft aan dat institutionele beleggers veel vertrouwen hebben in Phillips 66.

Technische Ichimoku Cloud Analyse Phillips 66

psx-daily-chart

De koers van Phillips 66 is sinds de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november fors opgelopen. Het ‘Trump-effect’ heeft een duidelijk positief effect gehad op de Amerikaanse beurzen, waaronder ook op de oliesector, waartoe Phillips 66 behoort. Het aandeel noteert echter nog wel ver onder de top van $88 die in maart werd bereikt.

Op dagbasis is Phillips 66 aan de bovenkant uitgebroken en werd er zelfs een ‘golden cross’-koopsignaal gegenereerd rond $80 alwaar de voortschrijdende gemiddelden Tenkan Sen-lijn (rood) en de Kinjun Sen-lijn (blauw) elkaar kruisten. Het is eveneens een sterk teken dat de koers aan de bovenkant van de Ichimoku Cloud (hier de groene wolk) uitbrak. Een koers boven de Kumo (oftewel de Cloud) geeft een ‘bullish’ sentiment aan.

Echter wij denken dat de forse koersstijging vanwege het ‘Trump-effect’ overdreven is en we verwachten dat de koers van Phillips 66 deze week weer wat tot rust komt. We spelen hierop in met een kortlopende Short Strangle op Phillips 66 die van een mogelijke rust in het aandeel kan profiteren, zie onderstaande uitleg.

Steun- en weerstandsniveaus
Eerste steun: $82.
Tweede steun: $78.
Eerste weerstand: $85,63.
Tweede weerstand: $86,03.

Wat is een Short Strangle?
Short Strangle profiel

Short Strangle Phillips 66
Short (Open Sell): 1 PSX DEC02 86,50 Call @ $0,65 (ontvangen).
Short (Open Sell): 1 PSX DEC02 82,50 Put @ $0,35 (ontvangen).
Bij een koers van circa $85 kan er een ‘4-punten’ Short Strangle worden opgezet met december-opties die vrijdag 2 december aflopen. Voor deze strangle kan in totaal $100 aan premie worden ontvangen. Dit geeft tot vrijdag 2 december-expiratie de potentiële plicht om enerzijds 100 aandelen af te nemen voor $82,50 per aandeel respectievelijk te leveren voor $86,50 per aandeel. We hoeven natuurlijk niet tot expiratie te blijven zitten en kunnen we deze positie uiteraard ook daarvoor sluiten of aanpassen.
Scenario op expiratie
We kunnen 2 break-even-points berekenen op expiratie: $81,50 ($82,50-$1) respectievelijk $87,50 ($86,50+$1).
Maximale winst
De maximale winst bedraagt de ontvangen premie van $100 per Short Strangle als het aandeel op vrijdag 2 december tussen $82,50 en $86,50 expireert. Dit lijkt ons een voldoende ruime range om winst te kunnen realiseren.
Er wordt echter verlies geleden als Phillips 66 te ver ‘uit de band springt’, zijnde $100 per puntdaling onder de $82,50 respectievelijk $100 per puntstijging boven $86,50.

Opleidingstraject Opties: 1ste maand op proef

We zijn ons ervan bewust dat het handelen in opties niet eenvoudig is. Vandaar dat wij speciaal voor beleggers met weinig tot geen optie ervaring een Opleidingstraject Opties hebben ontwikkeld, dat in december van start gaat. Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar en u kunt 1 maand op proef deelnemen. Inschrijven is mogelijk tot 4 december!

Het Opleidingstraject Opties is een exclusief coachingsprogramma, waarbij u wordt begeleid door ervaren optiehandelaren. Aan de hand van seminars, webinars, persoonlijke sparringssessies en case studies, gaan we aan de slag om van u een betere optie belegger te maken.

 

Voordelen Opleidingstraject Opties

    • Coaching door professionele optiehandelaren
    • Tevredenheidsgarantie: U kunt zonder kosten binnen 1 maand opzeggen
    • Individuele begeleiding
    • Kleine groep tot 12 personen voor een ‘optiemale’ begeleiding
    • Praktijkgericht, vanuit de basis
    • Veilig leren optie beleggen
    • Grote verliezen vermijden, valkuilen omzeilen
    • Winstgevende optiestrategieën toepassen
    • Met een gecalculeerd risico winst behalen met opties
    • 7-stappenplan tot succesvol optiebeleggen
    • Analysemethodes om betere resultaten te behalen
    • Wij helpen u om een persoonlijk handelsplan te ontwikkelen


Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: https://optieacademy.nl/opleidingstraject-opties/
Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard mailen. Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen!

robert-en-harry-klein
 Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip
06-31903957

E-mail: info@optieacademy.nl
Website: https://optieacademy.nl/

Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie in Phillips 66. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Laat een reactie achter