Deze week reiken wij een optiestrategie aan op dividendaandeel Realty Income Corporation. Realty Income Corporation heeft een market cap van ongeveer $50,6 miljard en genereert op de huidige koers een dividendrendement van 5,4%, zijnde $0,264 per maand per aandeel.

Bedrijfsomschrijving Realty Income Corporation (O)

Realty Income Corporation, opgericht in 1969, is een Amerikaanse vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) die investeert in vrijstaande, enkelvoudig verhuurde commerciële panden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en zes andere Europese landen. Het bedrijf staat bekend als “The Monthly Dividend Company” vanwege zijn toewijding om aandeelhouders maandelijkse dividenden te bieden die in de loop der tijd groeien.

Sinds de oprichting heeft Realty Income 652 opeenvolgende maandelijkse dividenden uitgekeerd en is het lid van de S&P 500 Dividend Aristocrats-index, met 30 opeenvolgende jaren van dividendverhogingen.

Per 30 juni 2024 bezit het bedrijf 15.450 eigendommen met een totale verhuurbare oppervlakte van ongeveer 335,3 miljoen vierkante voet.

De portefeuille omvat retail, industriële, gaming en andere soorten eigendommen, met primaire sectoren zoals supermarkten, gemakswinkels, discountwinkels, apotheken, woningverbetering en fastfoodrestaurants.

Realty Income’s bedrijfsmodel is gebaseerd op het leasen van eigendommen aan commerciële klanten via langlopende netto huurovereenkomsten, waarbij de huurders verantwoordelijk zijn voor kosten zoals belastingen, verzekeringen en onderhoud.

Dit model heeft bijgedragen aan het leveren van stabiele en voorspelbare inkomstenstromen voor het bedrijf en zijn aandeelhouders.

In de loop der jaren heeft Realty Income zijn portefeuille uitgebreid door strategische acquisities en internationale uitbreiding, waaronder investeringen in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese markten.

Deze strategie heeft het bedrijf in staat gesteld om zijn inkomstenstromen te diversifiëren en zijn positie als toonaangevende REIT te versterken.

Bij dit aandeel sturen we meer op dividend, hoewel een koersstijging uiteraard wel mooi meegenomen is. Het idee is om iedere maand 1 put te schrijven en mochten we de aandelen krijgen geleverd, dan kunnen we altijd nog gedekt een call schrijven.

Transactie: 
We schrijven (Open Sell): 1 O DEC20 57,50 Put @ $0,70

Nieuwe positie:
Short: 1 O DEC20 57,50 Put @ $0,70

Wat houdt een gedekt geschreven Put in?        
Bij een een gedekt geschreven Put spelen we in op een gematigde opwaartse tot zijdelingse beweging. Zelfs als de koers wat zou gaan dalen, hoeft dat nog geen probleem te zijn. Het risico ligt aan de onderkant vanwege de potentiële afnameplicht van 100 aandelen O op $57,50.

Bij een expiratiekoers op 20 december van $57,50 of hoger resteert er een winst van $70 wat dan ook de maximale winst is. Mocht de koers onder de $57,50 ‘expireren’ dan bedraagt het break even niveau $56,70 en kunnen we dan op de aandelen dividend ontvangen en daarop wederom gedekt een call schrijven.

Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen!

OptieAcademy
Met een beperkt risico naar een optie-maal resultaat

Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl