Stop-loss Orders

Veelvuldig stellen we onze masterclass deelnemers de vraag: als je een positie inneemt, waar ga je dan eruit? Vaak wordt wel een punt bepaald waarop winst wordt genomen. Vreemd genoeg wordt zelden gezegd waar gaan we eruit als het mis gaat. Optie Academy hamert er altijd op om van te voren een handelsplan op te stellen en bij inname van een positie zowel een entry- als exit-level te bepalen. Het exit-level noemen wij ook wel stop-lossniveau.

Het is zeer belangrijk dat je meteen na het innemen van een longpositie of het innemen van een shortpositie een stop-loss of OCO-order (zie hieronder) inlegt.

U dient het zelf zo te regelen dat indien de stop-losskoers wordt geraakt dat dat dan uw positie wordt gesloten. U moet zelf nagaan  hoe u dat moet doen, de meeste brokers hanteren de ‘conditionele order’ (bijvoorbeeld als koers lager dan koers X, dan verkoop..).

NB: een stop-loss is geen garantie dat uw order ook tegen de ingelegde stop-losskoers wordt uitgevoerd: als de markt een ‘gap’ (koershiaat) maakt, dan krijgt u een slechtere koers na de ‘gap’. Houd hierbij rekening en zorg dat u een goede stop-loss-order (eventueel stopmarket) inlegt, die ervoor zorgt dat als uw stop-loss wordt geraakt, de order als een bestensorder (of liever een zeer ruime limietorder) wordt uitgevoerd en niet als (te krappe) limiet order. Pas overigens op met bestensorders in zeer illiquide of zeer volatiele markten.

 

Cancelen stop-lossorder

Indien een trade wordt gesloten, dan is het van belang dat de ingelegde stoporder wordt weggehaald. Anders loopt u het risico dat de stop-lossorder bij de bereikte stopkoers alsnog wordt uitgevoerd en u onverwacht met een  nieuwe long- of shortpositie komt te zitten.

 

Doorrollen stop-lossorder

Als de koers onze kant opgaat, dan kan  er een signaal komen om deze door te rollen (trailing stop).

 

OCO-order in plaats van losse stop-lossorder

Bij bepaalde signalen kunt u ook orders inleggen om winst te nemen indien een bepaalde koers bereikt wordt. Bij het signaal waarin een positie wordt geopend, wordt dan naast een stop-lossorder ook een ‘winstnemen’-order meegeven. Het is dan uiteraard niet de bedoeling dat alletwee de orders om de beurt afgaan. Dus als 1 order is uitgevoerd, dan de andere order automatisch cancelen.

 

Bijvoorbeeld: in geval van een shortpositie op de euro-dollar, short gegaan op $1,3050, kunnen we een ‘winstnemen’-order (take profit) meegeven van: (terug)kopen op $1,2980. Op het moment dat die order wordt uitgevoerd zou wel de ook meegegeven stop-loss door de broker moeten worden gecancelled.

 

Deze mogelijkheid biedt een zogenaamde OCO-order. OCO betekent One Cancels Other: wanneer de ‘take-profit’-order wordt uitgevoerd, dan vervalt de stoploss-order. Of omgekeerd: wanneer het stop-lossniveau wordt geraakt, vervalt de ‘take-profit’-order. De twee orders zijn dus verbonden.

Een goede ‘stop-loss’-order is onmisbaar als u bij een positie aan risicomanagement wil doen. Voor een optiehandelaar is dat een ander verhaal, want bij opties zijn er geen stoploss mogelijkheden voor hem.

 

De risk manager kan met de marketmaker afspraken maken over variabelen, maar daarbij hoort dan ook bij hoeveel tijd er is om te positie aan te passen.

Het is voor een market maker ondoenlijk om zijn positie direct af te bouwen, naar een ‘gladde positie’ (dus geen positie). Dat lukt natuurlijk niet als je 100.000 opties in positie hebt. Wel kunnen er afspraken worden gemaakt over de maximale delta- en gammaposities en andere variabelen. Bijvoorbeeld 3.000 delta’s, gamma’s en vega’s en 10.000 rho’s.

 

Graag willen wij u op het exclusieve kwartaal coachingsprogramma attenderen dat in augustus van start gaat. De eerste deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. In het programma gaan we ook live handelen. Er komen trading technieken aan bod, met een goed moneymanagement en er worden entry- en exitniveau’s bepaald. 

Het programma is ideaal geschikt voor iedereen die worstelt met rendement maken, eindelijk zijn beleggingen serieus wil nemen of gewoon een nog beter rendement wil behalen.

Zeker als u beseft dat een broker met ruime mogelijkheden en sommige handelsideeën, u alleen nog geen goede belegger maakt. Optie Academy en onze partners (professionals uit de optiewereld zoals (oud) future- en optiehandelaren) zullen u daarbij ondersteunen.

Kwartaal Coachings Programma Optie Academy

Wat krijgt u van ons?

Maandelijks 1 dag Masterclass Live Trading in selecte groep van maximaal 15 beleggers

3 Maanden lang strategieën, coaching en toegang tot al onze (extra) masterclasses (dus zonder bijbetaling)

3 maanden vrije toegang tot alle masterclasses van Optie Academy

Wekelijks telefonisch spreekuur

Voucher voor 1 privésessie met directie Optie Academy inclusief ‘free lunch’

Persoonlijk intakegesprek, waarin we uw persoonlijk beleggingsdoel in kaart brengen
Maandelijkse webinar

Tegen gereduceerd tarief toegang tot seminars van onze partners
En natuurlijk  nog veel meer bonussen.
We werken met groepen tussen 10 (bieden) en 15 (laten) personen voor een ‘optiemaal’ resultaat. Heeft u interesse? Klik hier voor het programma en voor meer informatie.  

 

Testimonial van deelnemer Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen.

Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds

Testimonial van deelnemer Martinus

25 mei ben ik op de masterclass opties advanced geweest. Voor de beginner misschien wat lastige materie maar voor de gevorderde optiebelegger een must!!

Er wordt diep ingegaan op de optiematerie, waarbij diverse strategieën besproken worden. De structurele opzet en aanpak van deze strategieën is zeer waardevol in de praktijk.

Door steeds per strategie vooraf te bepalen waar het BEP ligt, wat de maximale winst/verlies is en hoe de profit/loss chart zich ontwikkelt onder diverse scenario’s is goede de ontwikkeling per strategie te zien.

Meest waardevolle informatie is die van de optiegrieken en het effect op diverse strategieën. Als je dat eenmaal door hebt ben je ook in staat om structureel je positie te bewaken, uit te breiden of als het niet anders kan, te “hakken”.

Het werd mij al snel duidelijk dat Harry en Jan Robert weten waar ze over praten door hun vele jaren ervaring in de professionele handel.

Samenvattend: inhoudelijk zeer sterk, duidelijke uitleg, humor, het geld meer dan waard!

Een seminar over opties van dit niveau ben ik nog niet tegengekomen!

Groeten,

Martinus

 

Met vriendelijke groeten,

 

Optie Academy

Voor een optiemaal rendement