Deze week zetten we JP Morgan Chase (kortweg JPM) als Aandeel van de Week in de schijnwerpers! Onlangs publiceerden we ook al een artikel over de Amerikaanse zakenbank, die behoorlijk op de slachtbank is beland: Whale-affaire levert JPMorgan $1 miljard boete + $6 miljard verlies

Niet alleen fundamenteel kende JPM aanzienlijke uitdagingen, maar vooral technisch ziet het er niet goed uit. Onze coachingsdeelnemers hebben we vorige week al gewezen op het ernstig verslechterende beeld van JPM. Daarnaast hebben de volgers van onze Optie Aanbevelingen al een kleine baissepositie kunnen innemen.

De reden van onze bearishe visie is de ontwikkeling van een head & shoulders-toppatroon. Het koersdoel vanaf het huidige niveau van $52,24 is niet minder dan $43, oftewel een mogelijke daling van niet minder dan 17,6%.

Tijdens onze Masterclasses (Opties & Live Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op JPM:

Weekgrafiek JPM

Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.

JPM trendeert op de daggrafiek neerwaarts vanaf de top van juli/augustus rond $57, de m.a.’s (10, 20, 40 en 47) zijn duidelijk neerwaarts gericht.

 

Steun rond $50  daaronder een volgende steun rond $46. Rond $54 ligt een stevige weerstand zijnde de highs van september, wat tevens de rechterschouder weergeeft.

 

2. Altijd met de trend meehandelen: b.v. positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden. Een shortpositie innemen rond $52 in anticipatie op een verdere daling richting koersdoel $43 (daling van 17% vanaf het huidige niveau.

3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie rond $52 en koersdoel $43, met stoploss boven $54 plaatsen. Risico is dan $2 versus winstpotentieel circa $9.

4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus boven $54 shortpositie afbouwen. Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie in JPM kansrijk en verantwoord.

 

Daggrafiek JPM

 

Baissestrategie met opties JPM
Op JPM zijn verhandelbare opties voorhanden. Vorige week hebben we in ieder geval puts gekocht op JPM. Dit als eerste aanzet om in te spelen op een verdere daling. Bij een duidelijke doorbraak van de neklijn rond $50,- hebben we meer bevestiging en kunnen we onze shortposities uitbreiden.

Voor de Nederlandse markt is Finodex is ook een zeer handige tool om mooie optieconstructies op te zoeken en op te zetten. Klik hier voor meer informatie….

Uitbreiding posities

Zodra wij onze optie-posities gaan uitbreiden, dan zullen wij dit uiteraard aan onze klanten van Optie Aanbevelingen communiceren.

Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week, danwel optiestrategie naar ons doormailen naar mailto:info@optieacademy.nl

Diensten

Masterclass Opties Advanced: zaterdag 19 oktober in Antwerpen. Bij deze 1 daagse sessie zullen diverse optiestrategieën aan bod komen, zoals butterflies, (ratio)spreads, driepoten, straddles en strangles.

Daarnaast leren we u hoe u een verliesgevende aandelenpositie kunt repareren met opties, middels de Portfolio Repair Strategie.

Uiteraard wordt ook aandacht geschonken aan Money Management, Technische Analyse en handelsstrategieën. Dus wanneer in de markt en wanneer uit de markt te stappen en welke optiestrategie toe te passen.

Winstgevend beleggen met opties

Na deze masterclass zult u succesvol kunnen handelen in opties.
Deze masterclass op zaterdag 19 oktober (van 09:00 uur tot 17:30 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats.

Bonussen

• 2 maanden Optie Aanbevelingen t.w.v. €151,- , waarin wij onze
  visie op aandelen of indices op een educatieve wijze met u delen.

Er is plaats voor maximaal 10 personen voor een ‘optiemale’ concentratie. Heeft u interesse? Diensten

Optie Academy

Voor een optiemaal resultaat 

 

Optie Academy

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft aeen positie in JPM. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.