Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: een Short Strangle op roestvast staalfonds Aperam. Aperam is met tickersymbol APAM aan de Amsterdamse effecten- en optiebeurs genoteerd.
Fundamentele analyse Aperam:
Aperam behoort tot 1 van de grootste roestvaststaal producenten ter wereld met een marktkapitalisatie van €3,4 miljard. Aperam heeft diverse productiefaciliteiten, waaronder in België, Frankrijk en Brazilië en heeft bijna 10.000 werknemers in dienst.
Aperam is een afsplitsing van staalgigant ArcelorMittal en staat sinds januari 2011 genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdam, Luxemburg en Parijs.
Naast Aperam zijn ook het Finse Outokumpu en het Spaanse Acerinox actief in Europa als producent van roestvaststaal. Op woensdag 9 februari publiceert Aperam nabeurs de resultaten over het vierde kwartaal en het gehele boekjaar 2016. Meer informatie vindt u op de corporate website van Aperam: http://www.aperam.com/about-2/investors-shareholders/financial-calendars
Technische Ichimoku Cloud Analyse Aperam
De koers van Aperam heeft sinds begin november na de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen een flinke koersstijging laten zien. Het ‘Trump-effect’ heeft een duidelijk positief effect gehad op de beurzen, waaronder ook op de staalsector, waartoe Aperam behoort. Het aandeel bereikte begin januari zelfs een ‘high’ van €46,18. Rond €44 werd onlangs echter een waarschuwingssignaal afgegeven vanwege een ‘death cross’-verkoopsignaal: de voortschrijdende gemiddelden Tenkan Sen-lijn (rood) en de Kinjun Sen-lijn (blauw) kruisten elkaar. O\
p dagbasis wandelt Aperam keurig netjes omhoog met de Ichimoku Cloud (hier de groene wolk) als behoorlijke steun in de rug. Aan de onderkant ligt stevige steun rond €42. Het is een sterk teken dat de koers nog steeds boven de Ichimoku Cloud noteert. Een koers boven de Kumo (oftewel de Cloud) geeft een ‘bullish’ (positief) sentiment aan.
Op dit moment hebben we een neutrale visie op Aperam. We hebben momenteel dan ook een neutrale optie positie in Aperam, zijnde een zeer ruime Short Strangle met februari-opties. Deze trade hebben we exclusief aan de Abonnees van OptieAanbevelingen gecommuniceerd.
Steun- en weerstandsniveaus
Eerste steun: €41,60.
Tweede steun: €38.
Eerste weerstand: €43,57.
Tweede weerstand: €46,18.
Wat is een Short Strangle?
Bij de Short Strangle-optiestrategie worden een put en een call met dezelfde expiratiemaand geschreven met ongelijke uitoefenprijzen. Een ezelsbruggetje hierbij is dat de ng in ‘Strangle’ staat voor ‘niet gelijk’.
Short Strangle Aperam
Onze transactie luidde: Short (Open Sell): 1 APAM FEB17 48 Call @ €0,38 (ontvangen). Short (Open Sell): 1 APAM FEB17 38 Put @ €0,41 (ontvangen).
We hebben een zeer ruime Short Strangle van 10 punten opgezet met februari-opties die vrijdag 17 februari expireren. Voor deze strangle hebben we in totaal €79 aan premie ontvangen. Dit geeft ons tot en met de derde vrijdag van februari de potentiële plicht om enerzijds 100 aandelen af te nemen voor €38 per aandeel respectievelijk te leveren voor €48 per aandeel. We hoeven natuurlijk niet tot expiratie te blijven zitten en we kunnen deze positie uiteraard daarvoor ook al sluiten of aanpassen.
Scenario op februari-expiratie
We kunnen 2 break-even-points berekenen op expiratie: €37,21 (€38-€0,79) respectievelijk €48,79 (€48+€0,79).
Maximale winst
De maximale winst bedraagt de ontvangen premie van €79 per Short Strangle als het aandeel op vrijdag 17 februari tussen €38 en €48 expireert. Dit lijkt ons een voldoende ruime range om winst te kunnen realiseren. Er wordt echter verlies geleden als Aperam te ver ‘uit de band gaat springen’, zijnde €100 per puntdaling onder de €37,21 respectievelijk €100 per puntstijging boven €48,79.
Opleidingstraject Opties: 1ste maand op proef
We zijn ons ervan bewust dat het handelen in opties niet eenvoudig is. Vandaar dat wij speciaal voor beleggers met weinig tot geen optie ervaring een Opleidingstraject Opties hebben ontwikkeld.
We zijn eind december gestart. Voor de iets ervaren optiebeleggers zijn er binnenkort weer plaatsen beschikbaar en u kunt dan 1 maand op proef deelnemen.
Het Opleidingstraject Opties is een exclusief coachingsprogramma, waarbij u wordt begeleid door ervaren optiehandelaren. Aan de hand van seminars, webinars, persoonlijke sparringssessies en case studies, gaan we aan de slag om van u een betere optie belegger te maken.
Voordelen Opleidingstraject Opties
- Coaching door professionele optiehandelaren
- Tevredenheidsgarantie: U kunt zonder kosten binnen 1 maand opzeggen
- Individuele begeleiding
- Kleine groep tot 12 personen voor een ‘optiemale’ begeleiding
- Praktijkgericht, vanuit de basis
- Veilig leren optie beleggen
- Grote verliezen vermijden, valkuilen omzeilen
- Winstgevende optiestrategieën toepassen
- 7-stappenplan tot succesvol optiebeleggen
- Met een gecalculeerd risico winst behalen met opties
- Analysemethodes om betere resultaten te behalen
- Wij helpen u om een persoonlijk handelsplan te ontwikkelen
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: http://optieacademy.nl/opleidingstraject-opties/
Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard mailen. Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen!
OptieAcademy
Met een beperkt risico naar een optie-maal resultaat
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl
Website: http://optieacademy.nl/
Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie in Aperam. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.