Maand: juni 2015

Optie Trade van de Week: 275% rendement met put butterfly Delta Airlines

Deze week krijgt u van OptieAcademy een put butterfly op Delta Airlines als Optie Trade van de Week gepresenteerd. Delta Airlines is met tickersymbol DAL aan de Amerikaanse effecten- en optiebeurs genoteerd.

Delta Airlines Weekly Chart
Delta Airlines Weekly Chart

Fundamentele analyse Delta Airlines:
Het Amerikaanse Delta Airlines (NYSE: DAL) is één van de grootste   vliegmaatschappijen ter wereld. Delta Airlines vliegt naar ruim 300 bestemmingen in meer dan 60 landen en verzorgt dagelijks 5.400 vluchten. Jaarlijks vervoert Delta Airlines meer dan 179 miljoen passagiers. De onderneming heeft 80.000 medewerkers in dienst en behaalt daarmee een jaaromzet van bijna $41 miljard. Delta Airlines heeft een vloot van circa 800 vliegtuigen en maakt deel uit van de luchtvaartalliantie Sky Team, waar Air France en KLM ook deel van uitmaken. Op 15 juli komt Delta Airlines met de kwartaalcijfers. Meer informatie vindt u op de corporate website van Delta Airlines: http://ir.delta.com/

Read More

De bubbel in China wordt steeds verder opgeblazen

In de afgelopen 12 maanden is de waarde van de Chinese aandelenbeurzen met maar liefst $ 6,5 biljoen toegenomen. Dit is een groei van ongekende omvang, waarbij die van de Internet bubbel in de VS aan het begin van de eeuw verbleekt. Het ziet er niet naar uit, dat aan de aardestijging spoedig een einde gaat komen.

china fiets
Speculanten hebben een bedrag van $ 348 geleend om in te spelen op verdere koersstijgingen en particuliere beleggers kopen in ongekend tempo nieuwe aandelen. De koers-winstverhoudingen zijn sterk opgelopen. Dat zal niemand verbazen. Daar staat echter tegenover, dat de Chinese economie steeds meer begint te sputteren.

Read More

Optie Trade van de Week: 248% rendement met call spread op Vopak

Deze week krijgt u van OptieAcademy 248% rendement met een call spread op Vopak als Optie Trade van de Week gepresenteerd.

Vopak weekgrafiek 5 juni OptieAcademy

Vopak is met tickersymbol VPK aan de Amsterdamse effecten- en optiebeurs genoteerd.

Fundamentele analyse Vopak:
Vopak (VPK) maakt deel uit van de AEX-index en is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak exploiteert circa 80 terminals met een totale opslagcapaciteit van meer dan 30 miljoen kubieke meter in 29 landen. Op 21 augustus komt Vopak met halfjaarcijfers. Meer informatie vindt u op de corporate website van Vopak: https://www.vopak.com/investors

De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden.

Kengetallen:
– Marktkapitalisatie: €5,9 miljard.
– Omzet (2014): €1,349 miljard.
– Dividendrendement: 2%.
– Koers/winst-verhouding (ttm): 23,89.
– PEG (koers/winst/groei)-ratio: 4,2.

De ‘PEG ratio’ wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door het groeipercentage van de winst-op-jaarbasis. Stelregel: hoe lager de ‘PEG-ratio’, hoe beter.

Daggrafiek Vopak  

Vopak daggrafiek 5 juni OptieAcademy
Vopak testte in mei de €43 steunzone en herstelde vervolgens sterk. Rond €47 vormen de dalende 40- en 47-daags exponentiële moving averages een zware weerstand (zie grafiek). De 10- en 20-daags exponentiële moving averages vormen rond €45 steun. Wij verwachten dat het aandeel de komende tijd de stijgende trend gaat voortzetten, al zal de weerstand van €47 nog wel overtuigend doorbroken moeten worden. We hanteren een koersdoel van minimaal €50. We zitten al enige tijd ‘long’ in het aandeel middels een call spread die we onderstaand zullen toelichten. Een stop-loss hanteren we evenwel bij een doorbraak van de steun rond €43.

Steun- en weerstandsniveaus
Eerste weerstand: €47.
Tweede weerstand: €49.
Eerste steun: €45.
Tweede steun: €43.

We hebben de 44/48 call spread voor augustus gekocht in Vopak. Onze trade zullen we verderop uitleggen. We hebben deze trade uiteraard exclusief en als eerste aan onze OptieAanbevelingen-abonnees gecommuniceerd.

Onze trade luidde:
“We kopen 1 augustus call spread in Vopak.

Vopak 44 48 call spread OptieAcademy

Toelichting:
In het Nederlandse AEX-fonds Vopak (tickersymbol VPK) kopen we een augustus call spread. Vopak is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag en is gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak is vanaf de top in april 19% gedaald en heeft steun gevonden rond €42,90. Door een 44/48 call spread te kopen voor augustus kunnen we met een beperkte investering profiteren van een herstel. De winst wordt wel afgetopt vanwege de geschreven call met uitoefenprijs 48. De maximale winst bedraagt €285 zijnde €400 minus de investering van €115. Zo kan toch een rendement van ongeveer 250% worden gemaakt. Huidige koers Vopak: €43,16.

Bestaande positie:
Geen.

Transactie:
We kopen (Open Buy): 1 VPK AUG 44 Call @ €1,70 (betalen).
We verkopen (Open Sell): 1 VPK AUG 48 Call @ €0,55 (ontvangen).

Nieuwe positie:
Long:  1 VPK AUG 44 Call.
Short: 1 VPK AUG 48 Call.”

Beperkte investering: we hebben voor de VPK AUG  44/48 call spread €1,70 minus €0,55 betaald, oftewel €1,15 per call spread.

Break even niveau ligt op: €44 + €1,15 = €45,15. Op dit punt hebben we geen verlies en geen winst.

Maximale winst bedraagt: €285, oftewel 248% op de investering. De maximale winst wordt bereikt als het aandeel op expiratie (de derde vrijdag van augustus) €48 of hoger noteert.

Waarom een call spread?
De call spread die we hebben opgezet, is een zogenaamde debit spread. Bij deze spread hebben we een premie betaald van €1,15*100 = €115.

Het idee is om met een kleine positie in te spelen op een verwachte koersstijging, waarbij het winstpotentieel zeer groot is, namelijk €275 oftewel 248% op de investering.

In ons unieke Opleidingstraject Opties leert u interessante en winstgevende optie strategieën toe te passen, zoals de toegelichte call spread. Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard een e-mail sturen.

Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl
Website: https://optieacademy.nl/

Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie in Vopak. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.